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股市头条

【0711板块地利】3555 点遇阻回落,下周 A 股要换玩法了?

2025/7/11 18:35:31

【核心观点】


今天大盘在金融股带动下高开高走,虽冲高回落但仍收涨,主要是3520点上方套牢盘和获利盘抛压大。后期指数存在短期修整的可能,但是整体大趋势依旧向上。今天资金依旧扎堆稳定币相关的金融证券以及软件开发等方向,还有受消息影响的稀土永磁小金属等。下周权重和题材股可能会切换,市场围绕3500点震荡消化压力,轮动补涨是主线。大家平时操作的时候可以多用AI量化工具留意机构资金的动向,别盲目追高,跟着资金和规则走更稳妥。


【热点资讯解读】

一、大金融板块爆发


涉及板块:【证券】、【多元金融】

(查看路径:自选→最强风口→行业)


大金融板块上涨,主要有以下这些原因。

先说稳定币概念这一块。昨天上海国资委召开了中心组学习会,专门学习稳定币发展策略,这让大家对稳定币的关注度有所提升。



而且,最近关于稳定币在实际支付中应用的消息传闻越来越多,这表明市场对稳定币行业落地的信心在不断增强。有了信心,资金自然愿意往这个方向涌。​

市场对稳定币的炒作也延伸至整个非银金融方向。今年二季度外围贸易的扰动影响在逐步淡化,资本市场触底反弹,交投回暖。另外,后续科创板成长层增设与科创板第五套上市标准重启,这意味着 IPO 规模有可能逐步修复,投行业务收入有希望重回增长区间。多家券商集中发布强劲业绩预告,也是证券板块近期活跃表现的直接催化剂。


总之,政策消息面的刺激以及市场自身的业绩预期等因素,共同推动了大金融板块的上涨。


二、稀土永磁领涨两市

涉及板块:【小金属】、【金属新材料】

(查看路径:自选→最强风口→行业)


稀土永磁板块大涨,催化因素主要有三方面:


1、价格上调:昨天晚上,北方稀土和包钢股份上调了第三季度稀土精矿交易价格,而且从 2024 年四季度以来,稀土精矿日常关联交易价格已经连续四个季度环比上涨啦。



2、业绩亮眼:7 月 9 日,北方稀土发布中报业绩预告,2025 年上半年归母净利润、扣非后净利润都大幅增长,这给市场很强的信心。


3、外部带动:隔夜美股稀土板块大涨,带动了 A 股稀土永磁板块的情绪。


另外呢,从行业规律来看,7 - 8 月是稀土永磁行业传统旺季,9 - 10 月是车市 “金九银十” 旺季,车企会提前备货,带动上游电池和电机生产高峰,稀土永磁又是电池和电机核心材料。上周起,下游磁材厂商陆续采购,推动稀土价格小幅上涨。


【最强风口热点分布】


在APP,找到【自选】界面,找到【最强风口】可以看到当日热点板块以及强度。



大盘冲高回落,主要是阻力位和资金面的影响


今天大盘在银行、券商这些蓝筹股的带动下,高开高走,沪市最高冲到了 3555.22 点附近,不过后来就慢慢回落了,最后还是涨着收了盘。为啥会冲高回落呢?首先是关键阻力位的压制,早盘上证指数冲到 3555.22 点,这位置离年内高点不远,而 3520 点上方是前期的密集成交区,也就是 2024 年 11 月的高点和套牢盘集中的地方,这儿有大量的解套盘和短线获利盘集中抛售。而且今天银行板块跌了 1.91%,成交 607 亿,券商板块涨了 2.8%,成交 1053 亿。这轮由银行和大金融带动的指数上涨,今天虽然放量到 2200 亿,但资金更多集中在金融方向,所以指数短期可能会休整一下,不过整体大趋势还是向上的。


热点不够支撑,短期或调整但后续有看头


再看最强风口和 AI 量化排名,今天主要是稳定币相关的证券金融、软件开发带动指数往上冲,加上有消息刺激的有色稀土这些二线蓝筹也在配合,但除此之外就没其他热点撑着了,这也是指数冲高回落的一个原因。大盘连着大涨之后,短期可能需要调整调整,但这调整也就是上涨路上的一个小站而已。还有些低位的中字头、行业龙头这些 “沉睡的巨人” 还没被叫醒,后面还是要多留意市场风格会不会切换,还有节奏怎么把握。


【AI量化】



看看今天 AI 量化的数据啊,资金还是扎堆在稳定币相关的金融证券、软件开发这些方向。另外,受消息影响,稀土永磁这类小金属也有动静。今天指数虽然又创新高了,但冲高之后回落,留下个长长的上影线,这就让人有点担心下周的走势了。最近这几天,市场一直是权重股在拉指数,题材股没什么大动作。可要是一直靠权重股撑着指数涨,肯定走不长远。估计接下来一周,板块会进入权重和题材的切换阶段,轮动补涨会是主要节奏,而且节奏会挺快。先在 3500 点附近多震荡几天,消化一下前期的压力和短期赚了钱的筹码,让权重和题材切换一下,市场才能走得更健康。


所以我一直跟大家说,平时操作的时候可以结合盘后预选,首选那些低位第一次穿过麒麟线的个股。盘中多用工 AI 量化工具盯着机构资金的动向,按咱们平时熟悉的那套方法筛选符合条件的股票就行。现在很难有持续的板块机会,选个股的时候,尽量挑低位首次上穿麒麟线的,性价比才高。别盲目追高,跟着资金走,按规则来,这样更稳妥。


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