【核心观点】

今天大盘没有延续上周五的强势，虽然出现了探底回升，但是全天只震荡了12个点，成交量也缩到了1.23万亿。指数大概率会在这儿蓄势整理，题材轮动着来，这时候低吸比追高划算。板块方面，电力和房地产比较亮眼。不过，大盘上行伴随量能大幅萎缩，而且深市和创业板都跌破 5 日线了，后市还是要小心，特别是高位题材股风险较大。操作上，别追高，多留意低位首次上穿麒麟线的个股，用 AI 量化工具盯着机构资金动向，跟着规则走更稳妥。

【热点资讯解读】

一、电力板块：用电需求激增 + 政策助攻

涉及板块：【电力】、【电网设备】

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电力板块今天为啥涨得好？主要就俩原因： 

首先是短期高温给带起来的。最近全国好多地方都发高温预警，7月4号那天全国用电负荷直接创了历史新高。现在正是“迎峰度夏”的时候，天热空调使劲开，工业生产也得用电，用电需求多，电力公司短期的业绩预期自然跟着往上走。 

另一方面呢，还有政策上的长期利好。四部门最近发了个通知，专门说大功率充电设施的事，要求到2027年底全国这类设施得超过10万台。而且明确让电网企业提前规划、升级改造，还鼓励在充电站旁边建光伏和储能设备，推动核心器件国产化。说白了，这不仅能带动电网投资增加，还让电力企业在新能源充电、光储充一体这些新领域有了增长点，长期来看行业想象空间更大了。 

短期需求暴增，加上政策助力，资金自然愿意往电力板块里钻了。

二、房地产板块：政策托底 + 城中村改造加速

涉及板块：【房地产开发】、【房地产服务】

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再来看看房地产板块上涨的原因： 

首先是政策给了信心。住建部最近去地方调研，明确说要多方面出手稳定楼市，又是激活买房需求，又是优化供应、化解风险。

说白了就是要让市场别再跌了，赶紧稳下来。这种高层表态就像给市场吃了颗“定心丸”，大家都觉得后面可能还会有更多宽松政策。 

另外，城中村改造和收储存量房这俩招也挺关键。现在政策说要加速拆城中村、收存量商品房当保障房，这么做既能通过拆迁释放一批购房需求，又能帮忙消化市场上的库存房，对开发商来说直接是利好。再加上现在财政政策积极，货币政策也宽松，房企借钱成本低了，老百姓买房贷款也更划算，短期刺激了市场信心。 

【最强风口热点分布】

在APP，找到【自选】界面，找到【最强风口】，可以看到当日热点板块以及强度。

震荡缩量现疲态，逢低布局更划算

今天大盘没跟上周五的强势劲儿，虽说两市大盘探底回升了，但全天就上下震荡 12 个点，市场跟被按了暂停键似的。今天成交量明显缩小，只有 1.23 万亿，分时图走得跟心电图似的。而且今天是量化新规实施第一天，市场反馈不算大，要不就是对上交所指数的控制力太强了，板块轮动波动对指数压根没影响，感觉这可能就是未来的趋势，指数估计会在这儿蓄势整理，题材大概率来回轮动，这时候分歧的时候低吸可比追高划算多了。

大市值板块领涨，无量上攻埋隐患

从最强风口和 AI 量化排名来看，电力、电网设备、房地产等大市值权重板块成为市场领涨主力。其中，电力板块受夏季用电高峰预期催化，火电转型与绿电交易概念股涨幅居前；电网设备板块则因特高压建设提速及智能电网升级政策利好；房地产板块在 “保交楼” 政策持续发力下，头部房企估值修复明显。因为市场缩量了，很难同时支撑多个题材一起涨，而且持续性难以保证。而且今天大盘虽然红了，但量能大幅萎缩，这估计跟量化新规有关系，后面可能还会继续缩量。

沪市还算坚挺，靠着中字头、银行这些大盘蓝筹股撑着，暂时没跌破 5 日线。但深市和创业板就没这么幸运了，已经失守 5 日线。要知道，小盘股可是行情的 “先行军”，它释放出调整信号，说明市场要变天了。虽说这次调整幅度可能不会太大，但那些已经涨上天的热门题材股，风险可不小，大家千万别去当 “接盘侠”！要是大盘后期接着上攻可一直没量的话，短期说不定就得开始调整了。

【AI量化】

兄弟们，今天咱来唠唠 AI 量化的数据。发现没，资金一股脑全扎进电力板块了，连带电网设备也跟着涨了一波。说到底，还不是因为最近热得跟蒸笼似的，用电量大增，电力板块自然就火起来了。不过话说回来，电力这种顺周期板块，行情好不好全看老天爷脸色，真就是 “看天吃饭”。

刚看到消息，今年第 4 号台风 “丹娜丝” 今晚就要在福建、浙江登陆了。这台风一来，电力板块后续还能不能接着涨，现在还真不好说，得持续盯着。

再看看大盘，还有个关键问题，最近大盘往上涨的时候，成交量却越来越少，这可不是啥好兆头，后续操作可得小心谨慎，尤其是那些已经被炒得老高的股票，千万别碰！最后再给大伙念叨念叨操作要点。每天收盘后，咱们可以提前筛选一些潜力股，重点关注那些股价刚刚突破麒麟线，而且还在低位的个股。盘中交易的时候，记得多用 AI 量化工具，紧盯机构资金的流向。选股方法还是按咱们平时熟悉的来，现在市场上很难出现那种能一直涨的热门板块，所以选股就得选低位首穿麒麟线的，这种性价比最高。记住，千万别脑子一热就追高，跟着资金流向走，严守操作规则，才能稳稳当当地赚钱。

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投资顾问：徐媛媛

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