【核心观点】

今日市场以普跌为主，由于下午市场出现跳水，导致大家又出现了对于中美贸易谈判的担忧。市场上热点不多，资金更集中在海外贸易相关的港口航运，以及文化出海的游戏，出版，传媒等方向。

由于市场本身缺乏主线，要谨防高位人气股一旦分歧后回落对市场情绪带来的压制，毕竟市场还没有经过像样的调整，积累了大量获利盘。整体来看，接下来要收缩战线，多一点谨慎了。

【热点资讯解读】

一、港口航运：关税松绑点燃抢运潮，运费暴涨！

涉及板块：【航运港口】

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今天港口航运板块走强，是怎么一回事？听老师剖析剖析：

1、第一波刺激：关税窗口期催生发货潮

5 月的日内瓦会谈后，中美相互减缓关税，这就相当于给外贸企业开了个 “免税窗口期”。趁着这个窗口期，外贸企业赶紧发货。看看这数据：6 月初中国到美国的货柜海运量暴增，货代公司的询价量一周内翻了三倍，所以出现了“一船难求”的情况。

2、第二个催化剂：运费坐火箭蹿升

需求一上来，运力瞬间就紧张了，运费自然就涨了。中国到美国的货柜海运量暴增，货柜海运费率最近一周跳涨94%，每只货柜涨了近6000美元。

3、第三个因素：市场赌第二波备货潮

另外，虽然关税现在降了，但 90 天的 “休兵期” 到 7 月就结束。美国企业担心到时候关税又涨回去，正趁着便宜疯狂囤货，尤其是运输旺季也快到了，市场预计可能还会有第二波提前备货潮。

二、ReelShort 海外爆红，行业数据亮眼！

涉及板块：【出版】、【影视院线】

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今天短剧板块的上涨，背后主要是这些原因：

1、爆款 APP 点燃市场

国内团队开发的短剧应用ReelShort最近在海外火了。

根据点点数据，这个应用已经连续3个月霸占了美国Google Play娱乐应用免费下载榜第一名。这种 “低成本高回报” 的模式，让资金看到了短剧出海的巨大潜力。

2、行业数据亮眼&政策保驾护航

从行业层面看，短剧现在是“吸金机器”。国内市场规模去年就有504亿元，比电影票房还高。预期今年国内短剧市场会继续增长36%到686亿元，增量主要来自免费短剧。而且国内政策也在鼓励文化出海。

【最强风口热点分布】

在APP，找到【自选】界面，找到【最强风口】，可以看到今天的热点板块以及强度。

1、指数走势冰火两重天，高位股分歧加剧

今天这市场上午和下午完全是两副面孔！上午金融股在那撑着，指数就在窄窄的区间里来回磨，跟温水煮青蛙似的，看着没什么波澜。结果下午突然就变脸了，指数哗啦啦跳水，成交量也随之放大，市场一下子紧张起来，虽说最后稍微拉回来点，但跟昨天比，今天各板块轮动的劲儿明显弱了 —— 昨天还能挨个板块轮着涨，今天好多高位的核心股要么开始 “打架”（分歧），要么直接往下掉，尤其是那些人气高的龙头股，分歧特别大，把板块里跟着涨的股票压得有点喘不过气。​

2、热点稀缺轮动延续，出海方向成资金关注点

再看整个市场风口，今天基本是普跌状态，热点少得可怜。现在赶上中美谈判，资金都往贸易出海相关的方向跑，像港口航运、短剧出海、出版传媒还有影视院线这些板块，多少有点涨幅，算是得了点资金关注。但说白了，市场还是没出现那种能领头的主线题材，还是在玩轮动的老套路。就像昨天文章里说的，全 A 指数都连着涨了 5 天，还在昨天来了波高潮，可就是缺个 “火车头” 板块，这种快速轮动对连续上涨的市场来说其实挺危险，今天这不就露出弊端了嘛，风险开始冒头了。​

3、警惕高位回压制约情绪，建议谨慎应对

接下来咱们可得悠着点了！市场现在没主线，一旦那些高位人气股分歧之后往下掉，很可能把整个市场情绪带崩。而且市场还没正儿八经调整过，积累了一堆获利盘，这些资金随时可能 “落袋为安”。所以总体来看，接下来操作上要收敛点，别太激进，多留个心眼，谨慎为主。

【AI量化】

从今天的 AI 量化数据能看出来，市场基本是普跌的状态。下午指数突然跳水，搞得大家又开始担心贸易谈判的事儿了，资金赶紧往海外贸易相关的港口航运，还有文化出海的游戏、出版、传媒这些板块钻。其实昨天咱们就说过，市场连着涨都快到 3400 点这个坎儿了，今天这种盘中突然跳水的情况，就跟吃饭偶尔咬到舌头似的，早晚都会碰到。市场从来就不是平平静静的小池塘，而是波涛汹涌的大海，只不过涨久了大家容易放松警惕，觉得市场 “伪装” 得挺温和，今天这一出也算给咱们上了堂课。

人在市场里情绪波动太大了，一涨就兴奋，一跌就慌，这种心态在市场里会被无限放大，根本靠不住。所以啊，咱们只能靠资金量化系统和工具来帮忙，构建自己的操作体系，这样才能不被情绪牵着走。你想啊，要是光凭感觉买卖，跌的时候怕跌更多，涨的时候又想追高，最后肯定亏得多。只有借助 AI 量化和资金工具，才能更清楚机构资金往哪儿跑，这比自己瞎琢磨靠谱多了。

盘后选股票的时候，大伙儿尽量挑那些调整了很久、刚在低位突破 “麒麟线” 的个股。平时操作的时候，盘中多打开 AI 量化工具看看机构资金动向，就按咱们平时练熟的那套方法选符合条件的股票就行。现在市场没啥持续性的板块机会，选股就得挑那种第一次在低位突破 “麒麟线” 的，这种性价比才高。记住了，千万别瞎追高，市场轮动这么快，追高很容易被套住，跟着资金流向和咱们定好的规则走，才是最稳妥的办法。

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