行情策略

外围总体维持强势，如纳指再度大涨，我们A股相对弱势，又一次高开回落，多个指数受阻于60日均线，上方套牢盘压力开始显示。现在市场没有明显的主线。天时指标短期线往下走，不过中长期线还在横盘今天注意指数5日线的支撑，如果破位，大概率会回补下方3316附近的缺口。

板块前瞻 & 消息面

（需根据五绝战法+三红指标进一步筛选）

1、英伟达向沙特出口1.8万块AI芯片 

美国放宽AI芯片出口限制，英伟达将在沙特部署Blackwell GPU并建工厂，阿联酋或每年进口50万颗先进芯片。这直接利好A股半导体、算力板块，尤其是光模块、服务器厂商，但需关注国内AI芯片（如华为昇腾）替代进程。

英伟达：麦格米特（002851）、胜宏科技（300476）、沪电股份（002463）、新易盛（300502）、沃尔核材（002130）、英维克（002837）

2、MSCI指数调整 

MSCI中国指数新增6只股票（含芯原股份等科技、医疗股），剔除17只。被纳入股票可能吸引外资流入，利好科技、医疗板块；被剔除股票需警惕流动性压力。

3、俄乌和平谈判 

双方代表团赴土耳其谈判，若停火协议达成，可能缓解能源价格波动，利好航空、物流板块；若破裂，军工板块或因避险需求上涨。

俄乌和谈：北新路桥（002307）、北方国际（000065）、中工国际（002051）

4、中国核聚变装置进展 

BEST装置启动总装，计划2030年聚变发电，直接利好特种金属（钨、铜）、超导材料及装置制造板块，核能、高端装备制造或迎政策与技术双驱动机会。

核聚变：合锻智能（603011）、中洲特材（300963）、久盛电气（301082）、兰石重装（603169）

5、DeepSeek服务故障

AI模型服务商因访问量激增短暂瘫痪，反映市场对AI应用高关注。短期或引发算力租赁、数据中心板块情绪波动，但长期算力需求增长趋势不变。

DeepSeek 概念：每日互动（300766）、优刻得（688158）、青云科技（688316）、首都在线（300846）

6、特斯拉机器人展示 

擎天柱机器人技术突破，发布跳舞视频并向政要展示，带动A股机器人、自动化设备板块，尤其是减速器、传感器、热管理等核心部件供应商。

特斯拉机器人：拓普集团（601689）、三花智控（002050）、五洲新春（603667）、震裕科技（300953）

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