行情策略

1、上方压力 vs 下方缺口

上周五市场继续缩量1000亿左右，板块方面没有可持续的方向，赚钱效应衰减，指数自然也出现了小幅的调整，目前的市场上方有前期的压力，下方有两个跳空缺口，所以调整一下才能更好的上涨。

2、天时指标释放短期趋弱信号

天时指标短期线向下击穿中期线与长期线，释放出短期趋弱信号，预计指数这周大概率延续惯性调整，而持续调整将为回补下方缺口提供契机。

3、等待市场孕育新主线

当前策略上仍需耐心等待市场孕育新主线，以带动指数真正企稳回升，在此之前建议维持四成左右的仓位，聚焦业绩确定性较强的防御板块或错杀优质标的。

板块前瞻 &消息面

（需根据五绝战法+三红指标进一步筛选）

1、中美经贸会谈进展

中美高层在日内瓦谈成重要共识，离岸人民币涨超160点，美股期货高开1%以上，黄金却跌了1.6%。这说明市场对贸易摩擦缓和预期升温，利好出口、科技和金融股，但长期影响还得看联合声明细节，毕竟之前关税阴影还在，美股上周才刚跌过。

纺织出口：华纺股份（600448）、华升股份（600156）、迎丰股份（605055）、万事利（301066）

北美出口：久祺股份（300994）、浙江自然（605080）、欧圣电气（301187）

芬太尼合作：易明医药（002826）、易瑞生物（300942）

跨境电商：跨境通（002640）、生意宝（002095）

2、脑再生科技暴涨73倍

美股脑再生科技因脑机接口芯片获FDA审批，股价年初至今涨了73倍。这消息利好医疗科技和AI板块，尤其是神经调控、脑机接口相关公司，连带着Neuralink等同行也被关注，未来脑科学商业化可能成为新风口。

脑机接口：创新医疗（002173）、爱朋医疗（300753）、三博脑科（301293）、岩山科技（002195）、狄耐克（300884）、麒盛科技（603610）

3、乌克兰停火30天

乌克兰和欧洲宣布停火，地缘风险降温，能源和国防板块可能松口气。不过美国刚和乌克兰签了稀土协议，中国限制出口后海外稀土价格暴涨，国内稀土企业业绩回暖，反而可能受益于涨价潮。

俄乌重建：北方国际（000065）、中工国际（002051）、北新路桥（002307）

4、人形机器人爆单

宇树科技CEO说行业订单“爆掉了”，松延动力N2机器人预售破千台，外骨骼机器人也因景区应用需求激增。这直接利好机器人产业链，尤其是减速器、传感器和AI算法公司。

机器人：中大力德（002896）、长盛轴承（300718）、龙溪股份（600592）、卧龙电驱（600580）

5、英伟达推H20芯片

英伟达为应对出口限制，7月将推降级版H20芯片，性能约为H100的15%。这对中国AI行业是双刃剑：短期缓解算力缺口，但长期可能倒逼国内芯片替代。

英伟达供应链：麦格米特（002851）、胜宏科技（300476）、英维克（002837）、新易盛（300502）、沃尔核材（002130）

6、苹果折叠屏iPhone送样

苹果首款折叠屏手机预计2026年上市，关键部件已送样测试。消费电子板块又有盼头了，尤其是折叠屏铰链、柔性屏供应商，未来两年产业链订单可能逐步释放。

折叠屏：宜安科技（300328）、科森科技（603626）

7、新质战斗力战略

官方发文强调智能技术、无人装备是战斗力增长点，军工板块近期表现强势，低空经济、军贸订单等细分领域被基金看好。军工电子、新材料和无人机企业可能持续受益于政策倾斜。

新质战斗力：成飞集成（002190）、天箭科技（002977）、利君股份（002651）、航天长峰（600855）

8、泡泡玛特盲盒溢价20倍

LABUBU第三代盲盒二手价最高炒到2300元，溢价超20倍。这反映潮玩市场热度高，泡泡玛特股价可能被带动，但也要警惕过度炒作风险，毕竟盲盒经济依赖IP和稀缺性，波动较大。

实丰文化（002862）、广博股份（002103）、京华激光（603607）、华立科技（301011）

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