【核心观点】

今天 A 股节后第一天挺热闹，指数开门红，近 5000 只股票上涨，成交量放大到 1.36 万亿，资金明显扎堆科技主线，尤其是华为生态、机器人、汽车零部件、稀土永磁和核聚变这些方向，受到消息催化，赚钱效应比较强。整体来看，目前大盘指数持续走强去回补上方缺口，虽然仍处于震荡阶段，但相比于此前的轮动，资金开始变得相对集中，题材的持续性可能会稍微好一点。

【热点资讯解读】

一、华为开发者大会定档，新版鸿蒙来了？

相关板块：【软件开发】、【华为欧拉】【华为鸿蒙】【华为盘古】等方向

今天科技题材整体走强，华为生态链更是掀起了涨停潮。什么原因呢？听老师给你们分析分析。

消息面上，主要是因为华为开发者大会正式定档了（6 月 20 日至22日） ，市场预期这次大会上会有不少硬货。

比如新版鸿蒙系统（HarmonyOS 6）可能会正式跟大家见面，说不定还有鸿蒙 PC 版首次亮相呢！机构也跟着吹风，说看好鸿蒙以后在 PC 端替代 Windows 的潜力。另外，大会还会公布盘古大模型、昇腾 AI 云服务这些前沿技术的新进展，全是科技圈关注的热点。

现在鸿蒙在中国市场的份额已经超过苹果 iOS 了，虽然跟安卓比还有差距，但架不住华为一直在砸生态啊！这次要是能在 PC 领域打开突破口，那想象空间可就大了。毕竟电脑操作系统长期被国外巨头垄断，鸿蒙要是能分杯羹，不光对华为自己，对整个国产软件产业链都是提振。

总的来说，今天这波上涨就是技术利好 + 政策支持 + 市场预期三重因素叠加的结果。短期看，大会召开前可能还会有资金炒作，相关股票估计还会活跃；但长期能不能站稳，还得看鸿蒙在 PC 和物联网领域能不能真正落地。不过大家可别光看概念热闹，也要多盯着产业链公司的实际订单和业绩能不能跟上，别最后当了 “接盘侠”。

二、机器人靠落地场景起飞，汽车零部件借 “关税空子” 大涨

相关板块：【汽车零部件】【人机器人】【PEEK材料】【通用设备】等方向。

今天机器人和汽车零部件板块涨幅也不错，咱们来仔细说一说前因后果。

1、外骨骼机器人火了

机器人板块主要是受到落地场景的催化。消息面上，智能机器人加速融入生活。咱们在昨天的内参里就提到过，近期外骨骼机器人火了，像黄山景区都在用外骨骼机器人，游客穿在身上就能轻松爬山。

除此之外，政策暖风频吹，最近工信部也在推人形机器人产业。今年还被看作是人形机器人的 “加速年”，特斯拉等巨头都在布局。

另外，五一期间，2025中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛拉开了帷幕，众多机器人队伍亮相，互相竞技切磋舞蹈、足球等。

2、汽车零部件为啥涨？

汽车零部件方面，主要是因为美国从 5 月 3 日起，对加拿大、墨西哥产的汽车零部件免 25% 关税。

虽然这个政策看上去直接利好的是北美供应链，但我们国家的企业可能通过在墨西哥、加拿大设厂 “借道” 出口美国，从而避免了高额关税。

加上美国还给本土车企关税抵扣（鼓励用北美零部件），市场预期部分中国厂商未来可以通过第三国扩大对美出口，所以相关个股就被资金盯上了。

总的来说，机器人板块是政策 + 技术 + 场景三重共振，长期有空间。汽车零部件短期靠政策预期炒作，长期得看企业在北美设厂的实际动作。不过大家也不要盲目追涨，多关注企业实际订单和产业落地进度。

三、资源 + 能源双主线爆发！稀土创价格新高，核聚变装置提前开工

相关板块：【可控核聚变】【新材料】【小金属】等

1、稀土永磁：出口管制 + 机器人需求 “双击”

今天稀土永磁板块又大涨了，核心催化咱们已经提过：我国对 7 类中重稀土相关物项实施出口管制后，短短几周内稀土金属价格就冲上历史新高。分析来看，现在稀土价格还在周期底部，再加上进口矿管控落地，供应端变得更集中了，价格大概率还得往上走！

更关键的是，2025 年人形机器人可能进入量产阶段，按远期 1 亿台销量算，稀土永磁需求能增加 20—40 万吨，相当于再造一个现有市场！说白了就是 “短期涨价有刺激，长期成长有故事”，所以机构看好中长期趋势。

2、核聚变：中国 “人造太阳” 升级装置提前开工，离发电演示更近一步

核电方向也传来了大进展！5 月 1 日，合肥紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目提前两个月启动总装。这装置可不简单，是在第一代 “人造太阳” EAST 装置基础上升级的，目标是首次实现聚变能发电演示，直接推动燃烧等离子体物理研究，为我国未来聚变能商业化铺路。

虽然离真正发电还有段距离，但提前开工意味着技术落地比预期更快，属于核聚变从 “实验” 迈向 “应用” 的关键一步，难怪资金今天也跟着躁动，毕竟这是能改变能源格局的技术，想象力够大！

总结：

稀土永磁主要靠供给管制 + 新兴需求双击，既有短期价格弹性，又有长期成长空间；核聚变靠 “项目超预期推进” 刺激，属于硬核科技突破，炒的是未来能源革命预期。两者都踩中了 “自主可控 + 技术壁垒” 主线，资金自然愿意追，不过短期涨太快也得注意分化，中长期看产业落地进度更关键。

【最强风口解读】

在【东方趋势】APP，找到【自选】界面，找到【最强风口】，可以看到当日热点板块以及强度。

接下来，咱们就根据今天的最强风口来解读一下：

1.节后首日开门红！科技股领涨，资金扎堆自主可控方向

节后第一个交易日，A 股直接来了个 “开门红”！受假期外围市场上涨影响，三大指数集体高开，全天基本都是普涨行情，个股活跃度明显变高，成交量也跟着放大。

板块方面主要分为三条线，

第一条：是以华为为首发散的科技线，相关的【软件开发】、【华为欧拉】【华为鸿蒙】【华为盘古】等方向，都吸引了很多资金。

第二条：是以稀土涨价推动的行业机会，比如今天涨幅居前的【可控核聚变】【新材料】【小金属】等这些有消息刺激的题材。

第三条：是以机器人发散的【汽车零部件】【人机器人】【PEEK材料】【通用设备】等方向。

2.普涨背后有主线！大科技细分全面开花

从细分行业和概念来看，金属新材料、通信设备、消费电子这些大科技板块涨幅靠前，再加上减速器、可控核聚变等热门概念，合力把市场带起来了。

其中华为产业链特别突出，鸿蒙系统和盘古大模型一升级，不仅带火了软件开发、IT 服务，还延伸到智能驾驶、工业设计这些应用场景。成交量方面，今天两市成交额明显放量，说明节后资金入场意愿挺强，尤其是科技股的成交额占比提升，资金都在集中配置高景气赛道。

3.大盘向缺口迈进！资金告别 “乱轮动”，这些方向可能更抗跌

往后看，大盘指数正慢慢向之前的缺口位置靠近，虽然整体还在震荡，但资金从之前的快速轮动开始往科技主线集中，这种变化可能会增强题材的持续性，尤其是有技术壁垒和政策支持的科技细分领域。

不过，大家还是要关注市场量能能不能持续放大，还有外围市场的波动情况。短期科技股热度可能还在，但得小心那些涨太多的个股回调；中长期可以关注 AI 应用、国产芯片这些结构性机会，还有政策催化的行业轮动机会。

【AI量化】

今天是节后回来的第一个交易日，受外围市场影响，一开盘就高开，全天都是普涨行情，成交量放大到 1.36 万亿，挺热闹的。盘面很明显的变化是，资金不像节前那么分散了，明显更扎堆了。

收盘后大家打开 AI 量化工具能看到，今天排名靠前的股票基本都在科技方向，所属行业还是咱们之前反复提的通用设备、汽车零部件这些，上周四给大家的地利内参里，就重点说了这些方向的机会，还讲了符合战法规则的教学案例，像信质集团、常山北明，今天都成功连板了。

从今天盘面看，5 月市场整体方向可能又要迎来新一轮切换，和 4 月比，资金会更集中在某些方向。而且最近几天 AI 量化的涨幅排名显示，资金开始有持续性了，这是个好现象，毕竟成交量放大加上板块能持续走强，才能有持久的赚钱效应。

大家平时可以多通过 AI 量化工具看看机构资金动向，再结合板块强度指数，按咱们熟悉的战法规则去筛选符合条件的股票参与就行～

这里也欢迎大家踊跃讨论，留下你的观点，多多跟老师交流互动，共同学习进步。

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